证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真的、准确和竣工，莫得造作记
载、误导性讲演或要紧遗漏。
畸形辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限灵通阅历，则无法进行转股，特提请投资者祥和弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，畸形提醒“金沃转债”捏有东谈主提防在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有流畅 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券并在创业板上市召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前市集及公司本人情况，经过详细考
虑，公司董事会快活公司诓骗“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的关连事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可挽救公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于快活浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）快活，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可挽救公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所快活，公司本次可挽救公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股养息为 27.08 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可挽救公司债
券转股价钱养息的辅导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股养息为 26.93 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱养息的辅导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意流畅三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有流畅 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的说明依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑花样
考虑部门：证券部
考虑地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿路 1 号
筹办电话：0570-3376108
筹办邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色抑止东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓吹、本色抑止东谈主赵
国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧，
赵国权共卖出 8 张可转债，现捏少见量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓吹、本色抑止东谈主叶
建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏少见量为 0。
除以上情形，公司其他本色抑止东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高档惩办东谈主员不存在交游“金沃转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在呈报前考虑开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次呈报转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
捏有东谈主苦求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期疏漏利息。
呈报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律倡导书；
“金沃转债”的核查倡导。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
