证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-106
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
对于使用暂时闲置可革新公司债券召募资金
进行现款搞定的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担法律包袱。
流弊内容辅导：
? 委用搭理受托方：营业银行、证券公司等金融机构
? 投资种类：安全性高、流动性好、有保本商定的搭理产物，且该等搭理
产物不得用于质押。
? 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“东亚
药业”）拟使用最高额度不跨越 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置可革新公
司债券召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的搭理产物，使用期限自
第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验，在上述额度及期限内，资
金可革新使用，并授权公司搞定层具体握行相职业宜。
? 履行的审议才能：公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会
议和第四届监事会第四次会议，分辨审议通过了《对于使用暂时闲置可革新公司
债券召募资金进行现款搞定的议案》。公司监事会发表了明确欢跃的观念，保荐
机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对身手项
出具了明确的核查观念。
? 至极风险辅导：尽管本次现款搞定是购买安全性高、流动性好、有保本
商定的搭理产物，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将凭据经济所在以及
金融市集的变化应时适量的介入，但不排斥该项投资收益受到市集波动的影响，
敬请广阔投资者详确投资风险。
一、使用部分闲置可革新公司债券召募资金进行现款搞定的基本情况
（一）现款搞定目的
在保证公司可革新公司债券募投格式所需资金和保证召募资金安全的前提
下，升迁部分闲置召募资金的使用成果，合理期骗闲置召募资金，加多公司收益，
为公司和鼓励谋取较好的投资酬报。
（二）投资金额及期限
在保证不影响公司召募资金投资权谋当年进行的前提下，公司拟使用最高额
度不跨越 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置可革新公司债券召募资金进行现
金搞定，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验，在上
述额度及期限内，资金可革新使用。
（三）资金来源
凭据中国证券监督搞定委员会《对于欢跃浙江东亚药业股份有限公司向不特
定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同
意公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册恳求。截止2023年7月12日止，公
司向不特定对象刊行可革新公司债券东谈主民币普 通股（A股）股票为东谈主民币
金额刊行，债券期限为6年。公司恳求刊行的可革新公司债券召募资金总数为东谈主
民币69,000.00万元，扣除承销费特地他刊行用度东谈主民币（不含升值税）981.56万
元后，现实召募资金净额为东谈主民币68,018.44万元。本次刊行召募资金已于2023年
召募资金到账后，公司已对召募资金进行了专户存储，并与全资子公司、保
荐机构、召募资金开户行签署了《召募资金四方监管契约》。具体情况详见2023
年7月27日裸露于上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药业对于全资子
公司开立召募资金专户并坚毅四方监管契约的公告》（公告编号：2023-048）。
凭据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募说
明书》，公司可革新公司债券召募资金格式及召募资金使用情况如下：
单元：万元
序号 格式称号 投资总数 拟进入召募资金
秉性新式药物制剂研发与分娩基
地修复格式（一期）
年产 3,685 吨医药及中间体、
所有 81,694.00 69,000.00
（四）投资状貌
为欺压风险，搭理产物的刊行主体为大概提供保本承诺的营业银行、证券公
司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本商定的搭理产物，包
含但不限于结构性进款等保本型搭理产物。以上额度内的资金不得用于证券投资，
不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率特地繁衍品种为
主要投资办法的搭理产物。
（五）握行状貌
上述事项经第四届董事会第四次会议审议通事后，授权公司搞定层具体握行
相职业宜，包括但不限于：弃取及格的搭理机构、搭理产物品种、明确投资金额、
投资期限、签署合同或契约等。公司财务部门厚爱具体组织握行，并竖立投资台
账。
（六）信息裸露
公司将按照《上市公司监管联接第 2 号—上市公司召募资金搞定和使用的监
管要求》、
《上海证券往复所股票上市国法》、
《上海证券往复所上市公司自律监管
联接第 1 号——行径运作》等相干法律、法例以及行径性文献的要求，实时裸露
公司现款搞定的具体情况，不会变相改换召募资金用途。
（七）现款搞定收益的分拨
公司使用部分闲置可革新公司债券召募资金进行现款搞定所取得的收益将
优先用于补足募投格式投资金额不及部分，并严格按照中国证监会及上海证券交
易所对于召募资金监管措施的要求进行搞定和使用，现款搞定到期后将反璧至募
集资金专户。
二、审议才能
会议分辨审议通过了《对于使用暂时闲置可革新公司债券召募资金进行现款搞定
的议案》，欢跃公司使用最高额度不跨越 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置
可革新公司债券召募资金，在保证公司募投格式所需资金和保证召募资金安全的
前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的搭理产物，使用期限自第
四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验。在上述额度及期限内，资金
可革新使用，并授权公司搞定层具体握行相职业宜。监事会发表了明确欢跃的意
见，东兴证券对身手项出具了明确的核查观念。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管现款搞定投资的保本型搭理产物属于低风险投资品种，但金融市集受宏
不雅经济的影响较大，公司将凭据经济所在以及金融市集的变化应时适量的介入，
但不排斥该项投资收益受到市集波动的影响。
（二）风控措施
章轨制和《公司递次》的关系要求，投降审慎投资原则，弃取保本型的投资品种。
公司镇定董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错礼聘专
业机构进行审计。
表签署相干合同。投资算作由财务部厚爱组织握行，必要时可外聘东谈主员、委用相
关专科机构，对投资品种、止盈止亏等进行接洽、论证，提倡接洽陈述。公司财
务部要实时辰析和追踪搭理产物投向、格式发扬情况，如评估发现有在可能影响
公司资金安全的风险要素，将实时遴荐相应措施，欺压投资风险。
金投资格式进入的情况。
四、对公司日常磋议的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务筹算情况：
单元：万元
主要司帐数据 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
金钱总数 351,680.14 334,334.53
欠债总数 149,714.09 132,807.22
金钱净额 201,957.36 201,527.32
（未经审计） （经审计）
磋议算作产生的现款流量净额 -12,217.18 -8,406.19
达成 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金为 29,397.65 万元，公司本次现款管
理金额占公司最近一期货币资金的比例为 85.04%。公司本次使用部分闲置可转
换公司债券召募资金进行现款搞定是在确保公司募投格式所需资金和保证召募
资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金当年盘活需要，不影响使用召募
资金的格式的当年运转，不会影响公司主营业务的当年发展。同期，通过限定的
使用暂时闲置的可革新公司债券召募资金进行现款搞定，不错合理期骗闲置召募
资金，加多公司收益，为公司和鼓励谋取较好的投资酬报。
（二）凭据《企业司帐准则第 22 号—金融器用证明和计量》递次，公司购
买搭理产物计入“往复性金融金钱”、
“货币资金”等科目。具体以司帐师事务所
年度审计扫尾为准。
五、专项观念阐扬
（一）监事会观念
监事会以为：公司在保险募投格式资金需求的前提下使用暂时闲置的可革新
公司债券召募资金 2.5 亿元（含本数）进行现款搞定，成心于升迁资金使用成果，
裁减财务老本，加多投资收益。公司使用暂时闲置的可革新公司债券召募资金进
行现款搞定莫得与召募资金投资格式的握行权谋相造反，不会影响可革新公司债
券募投格式修复和召募资金当年使用，亦不会改换召募资金用途。上述事项的决
策才能合乎相干法律法例以及《公司递次》的递次，不存在损伤公司及鼓励，特
别是中小投资者利益的情形。
总而言之，监事会欢跃公司使用不跨越 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置可转
换公司债券召募资金进行现款搞定。
（二）保荐机构核查观念
经核查，保荐机构以为：
也曾公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批才能，合乎《上海证券交
易所上市公司自律监管联接第 1 号——行径运作》及《上市公司监管联接第 2
号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》等关系递次的要求。
高、流动性好的要求，公司已制订风险欺压措施，成心于升迁召募资金使用效益，
不存在变相改换召募资金用途的情形，不影响召募资金投资权谋的当年脱手，不
存在损伤鼓励利益的情况。
综上，东兴证券欢跃东亚药业本次使用部分暂时闲置的可革新公司债券召募
资金进行现款搞定的事项。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
? 上网公告文献
换公司债券召募资金进行现款搞定的核查观念》。
? 报备文献
