证券代码：603596 证券简称：伯特利
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd.
（中国（安徽）目田商业锤真金不怕火区芜湖片区泰山路 19 号）
向不特定对象刊行
可调度公司债券预案
（纠正稿）
二〇二四年十月
刊行东谈主声明
好意思满，不存在迂回纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并
承担相应的法律包袱。
由公司自行防范；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由
投资者自行防范。
任何与之相背的声明均属乌有述说。
专科参谋人。
调度公司债券干系事项的内容性判断、说明、批准或注册。本预案所述本次向
不特定对象刊行可调度公司债券干系事项的收效和完成尚待上海证券交游所发
行上市审核并报经中国证券监督经管委员会注册，且最终以中国证券监督经管
委员会注册的决策为准。
一、本次刊行顺应向不特定对象刊行可调度公司债券条件的说明
把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司
证券刊行注册经管方针》等关联法律法例及规范性文献的轨则，公司董事会经
过对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”“伯特利”或
“刊行东谈主”）履行情况及干系事项进行逐项的自查论证后，觉得公司各项条件
舒适现行法律法例和规范性文献中对于向不特定对象刊行可调度公司债券（以
下简称“可转债”）的关联轨则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条
件。
二、本次刊行大致
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的可调度公司债券。本次刊行的
可转债及将来调度的股票将在上海证券交游所上市。
（二）刊行畛域
本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 280,200.00 万 元 （ 含
会过火授权东谈主士在上述额度范围内笃定。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的笃定容颜及每一计息年度的最终利率水平提
请公司鞭策大会授权董事会过火授权东谈主士在刊行前把柄国度策略、阛阓状态和
公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商笃定。
（六）还本付息的期限和容颜
本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息容颜，到期反璧系数未转股的
可转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每
年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确过去票面利率。
①本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息容颜，计息肇端日为可转债
刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交游日
起至本次可转债到期日止。
债券握有东谈主对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股
东。
（八）转股价钱的笃定过火治愈
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游日
公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价治愈
的情形，则对治愈前交游日的交游均价按经过相应除权、除息治愈后的价钱计
算）和前一个交游日公司股票交游均价，且不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鞭策大会授权董事会过火授权东谈主士
在刊行前把柄阛阓和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商笃定。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该交游
日公司股票交游总量。
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后限定，挨次对转股价钱进行治愈（保留少许点后
两位，终末一位四舍五入），具体治愈容颜如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后
转股价。
公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将挨次进行转股价钱治愈，并在
上海证券交游所网站和中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息长远媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转
股价钱治愈日、治愈容颜及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱治愈日为可转
债握有东谈主转股苦求日或之后，且在调度股票登记日之前，则该握有东谈主的转股申
请按治愈后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响可转债握有东谈主的债权益益或转股
生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护可
转债握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。关联转股价钱治愈内容及操作方针将依
据其时国度关联法律法例及证券监管部门的干系轨则制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连结三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。若在前述连结三十个交
易日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交游日按治愈前
的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱治愈日及之后的交游日按治愈后的转
股价钱和收盘价钱诡计。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鞭策大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鞭策应当掩盖；修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指
定的上市公司信息长远媒体上刊登鞭策大会决议公告以及转股价钱修正公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个交游日
（即转股价钱修正日）起归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股苦求日或之后，且在调度股票登记
日之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱实施。
（十）转股数目笃定容颜
可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计公式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债握有东谈主苦求转股的数目；
V：指可转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东谈主苦求调度成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调度为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联轨则，在可转债握
有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额
所对应确当期应计利息（当期应计利息的诡计容颜参见“（十一）赎回要求”
的干系内容）。该不及调度为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支
付将把柄证券登记机构等部门的关联轨则办理。
（十一）赎回要求
本次刊行的可转债到期后的五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面
值上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回一皆未转
股的可转债。具体赎回价钱将由鞭策大会授权董事会过火授权东谈主士把柄本次发
行时阛阓情况与主承销商及联席主承销商协商笃定。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意连结三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期同样，即刊行收尾之日满六个月后的第一个
交游日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述连结三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱
治愈日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱治愈日及
之后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何连结三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可
转债一皆或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的诡计容颜参见“（十一）赎回要求”的干系内容。
若在前述连结三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而治愈的情形，则转股价钱在治愈日前的交游日按治愈前
的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱治愈日及之后的交游日按治愈后的转
股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正的情况，则前述连结三十
个交游日须从转股价钱向下修正后的第一个交游日起再行诡计。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在过去头度舒适回售
条件后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度舒适回售条件时可转债握
有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售，则该计息年度不应再
诳骗回售权，可转债握有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。
在本可转债存续时刻内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募
说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，把柄中国证监会或上海证券交游所的
干系轨则被视作转变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交游所认定为改
变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售其握有的一皆或部分可转债的
权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一皆或部分按照债券面值加当期应
计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告的
附加回售呈文期内进行回售，若可转债握有东谈主在当次附加回售呈文期内未进行
附加回售呈文的，则不应再诳骗附加回售权。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将回售的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的系数鞭策（含因本次可转债转股形成的鞭策）均
参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行容颜及刊行对象
本次可转债的具体刊行容颜由鞭策大会授权董事会过火授权东谈主士与主承销
商及联席主承销商把柄法律、法例的干系轨则协商笃定。本次可转债的刊行对
象为握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、顺应法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。
（十五）向原鞭策配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鞭策实行优先配售，公司原鞭策有权根除配售
权。向原鞭策优先配售的具体比例提请鞭策大会授权董事会过火授权东谈主士把柄
刊行时具体情况笃定，并在本次可转债的刊行公告中给以长远。
原鞭策优先配售之外的余额和原鞭策根除优先配售后的部分罗致通过上海
证券交游所交游系统网上订价刊行的容颜进行，或者罗致网下对机构投资者发
售和通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行相结合的容颜进行，余额由承
销商包销。具体刊行容颜提请公司鞭策大会授权董事会或董事会授权东谈主士与本
次刊行的主承销商及联席主承销商协商笃定。
（十六）债券握有东谈主会议干系事项
公司将在召募说明书中商定保护债券握有东谈主权益的方针，以及债券握有东谈主
会议的权限、门径和决议收效条件。
（1）依照其所握有的本次可调度公司债券数额享有商定利息；
（2）把柄召募说明书商定条件将所握有的本次可调度公司债券转为公司股
票；
（3）把柄召募说明书商定的条件诳骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所握
有的本次可调度公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的轨则赢得关联信息；
（6）按照召募说明书商定的期限和容颜要求公司偿付本次可调度公司债券
本息；
（7）依照法律、行政法例等干系轨则及债券握有东谈主会议功令参与或寄托代
理东谈主参与债券握有东谈主会议并诳骗表决权；
（8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权
利。
（1）遵从公司刊行本次可调度公司债券要求的干系轨则；
（2）依其所认购的本次可调度公司债券数额交纳认购资金；
（3）遵从债券握有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本
次可调度公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司轨则》轨则应当由本次可调度公司债券握有
东谈主承担的其他义务。
东谈主会议
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）拟修改债券握有东谈主会议功令；
（3）拟变更债券受托经管东谈主或者受托经管条约的主要内容；
（4）公司仍是或者瞻望不成如期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工握股有辩论、股权激发或履行功绩承诺导致
股份回购的减资，以及为贵重公司价值及鞭策权益所必需回购股份导致的减资
之外）、合并等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权选择
相应措施；
（6）公司分立、被托管、闭幕、苦求停业或者照章进入停业门径；
（7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；
（8）公司、单独或整个握有本次可调度公司债券未偿还债券面值总额 10%
以上的债券握有东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议；
（9）公司提议债务重组决策的；
（10）公司经管层不成平方履行责任，导致公司债务璧还智商靠近严重不
笃定性；
（11）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要内容影响的事项；
（12）召募说明书商定的其他应当召开债券握有东谈主会议的情形；
（13）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及债券握有东谈主
会议功令的轨则，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托经管东谈主；
（3）单独或整个握有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券
握有东谈主；
（4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所轨则的其他机构或东谈主
士。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不越过东谈主民币 280,200.00 万
元（含 280,200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下格局：
单元：万元
格局称号 格局总投资 拟干涉召募资金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化格局 28,064.75 18,821.80
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化格局 50,000.00 22,645.00
格局称号 格局总投资 拟干涉召募资金额
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）修复格局 26,431.00 22,614.00
高强度铝合金铸件格局 35,000.00 31,091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项
目
补充流动资金 81,953.30 81,953.30
整个 336,949.05 280,200.00
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳格局”投资总额 16,500 万
好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币诡计。
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总
额，公司董事会将把柄召募资金用途的要害性和迫切性安排召募资金的具体使
用，不及部分将通过自筹容颜处理。在不转变本次召募资金投资格局的前提下，
公司董事会（或董事会授权东谈主士）可把柄格局履行需求，对上述格局的召募资
金干涉限定和金额进行妥当治愈。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资
格局实施程度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按影相
关法律、法例轨则的门径给以置换。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
资信评级机构将为本次刊行可调度公司债券出具资信评级陈述。
（二十）召募资金存管
公司仍是制定《召募资金经管方针》。本次刊行的召募资金将存放于公司
董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司
董事会笃定。
（二十一）本次刊行决策的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司鞭策大会审议通过
本次刊行决策之日起 12 个月。
本次刊行可转债刊行决策尚须经上海证券交游所审核通过、经中国证监会
作出给以注册决定后方可实施。
三、财务管帐信息及经管层商酌与分析
伯特利于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交游所上市，伯特利 2021 年度、
本预案中，陈述期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月。
本预案中部分整个数与各明细径直相加之和在余数上如有相反，为四舍五
入原因酿成。
（一）最近三年及一期的钞票欠债表、利润表、现款流量表
单元：万元
格局
流动钞票：
货币资金 240,480.96 233,954.42 228,695.82 207,642.64
交游性金融钞票 16,470.34 21,464.27 40,069.81 52,477.48
应收单据 48,276.02 29,754.07 - 12,150.10
应收账款 263,487.52 234,858.49 193,883.44 99,306.15
应收款项融资 59,969.65 130,043.11 81,150.21 73,945.63
预支款项 7,353.07 3,069.71 5,574.58 1,717.84
其他应收款 1,924.58 1,249.43 1,411.47 1,299.59
存货 110,324.57 103,707.75 89,902.83 42,511.36
其他流动钞票 11,808.67 13,737.71 7,770.70 4,655.25
流动钞票整个 760,095.38 771,838.96 648,458.85 495,706.06
非流动钞票：
其他权益器具投资 5,693.14 6,023.14 6,585.24 8,819.01
投资性房地产 479.07 493.59 689.50 -
固定钞票 219,210.58 217,714.66 141,473.29 85,756.84
在建工程 47,098.30 42,078.84 30,306.04 14,023.42
使用权钞票 355.47 466.91 668.90 273.13
无形钞票 15,028.22 15,493.23 13,614.52 6,884.86
格局
商誉 182.14 182.14 182.14 182.14
永久待摊用度 48.96 40.37 51.57 5.21
递延所得税钞票 5,492.48 6,116.26 9,428.19 6,939.83
其他非流动钞票 19,247.15 14,226.73 13,172.77 6,627.29
非流动钞票整个 312,835.51 302,835.86 216,172.17 129,511.73
钞票整个 1,072,930.88 1,074,674.82 864,631.02 625,217.79
流动欠债：
短期借债 33,420.51 28,420.34 - 13,039.28
应付单据 147,294.65 168,664.15 126,421.19 58,786.04
应付账款 181,786.72 195,084.65 150,798.05 75,967.09
合同欠债 2,557.72 917.25 1,825.43 488.44
应付职工薪酬 13,862.77 14,815.54 11,356.57 7,139.88
应交税费 6,146.06 8,726.26 2,779.82 3,928.18
其他应付款 6,469.69 6,320.54 11,393.37 4,549.92
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 326.94 100.42 236.47 11,286.58
流动欠债整个 392,116.67 423,294.93 305,055.19 177,330.82
非流动欠债：
永久借债 5,939.00 5,939.00 - -
应付债券 - - 66,540.01 75,473.66
租出欠债 109.27 237.84 551.76 128.02
瞻望欠债 11,442.28 10,380.63 8,217.80 5,379.83
递延所得税欠债 2,150.06 2,210.69 7,515.14 4,045.19
递延收益 17,700.41 15,082.09 13,684.73 11,673.31
其他非流动欠债 12,149.00 12,149.00 6,383.00 1,633.00
非流动欠债整个 49,490.03 45,999.24 102,892.45 98,333.01
欠债整个 441,606.70 469,294.17 407,947.64 275,663.83
系数者权益：
股本 60,654.58 43,325.15 41,182.70 40,844.60
老本公积 155,019.51 171,760.96 94,249.08 80,847.61
减：库存股 5,559.43 4,532.61 8,232.31 2,938.28
其他空洞收益 762.83 6,075.07 5,019.18 4,967.72
格局
其他权益器具 - - 13,646.67 15,767.56
专项储备 3,629.86 3,286.67 2,599.57 2,118.04
盈余公积 21,662.58 21,662.58 20,591.35 20,224.61
未分配利润 357,148.13 326,133.28 252,014.18 187,722.08
包摄于母公司系数者权
益整个
少数鞭策权益 38,006.14 37,669.55 35,612.98 -
系数者权益整个 631,324.19 605,380.64 456,683.38 349,553.95
欠债和系数者权益整个 1,072,930.88 1,074,674.82 864,631.02 625,217.79
单元：万元
格局 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 397,088.73 747,378.27 553,914.86 349,228.31
其中：营业收入 397,088.73 747,378.27 553,914.86 349,228.31
二、营业总成本 350,579.08 649,988.92 484,980.60 300,903.48
其中：营业成本 313,269.54 578,705.93 429,618.90 264,764.25
税金及附加 1,799.51 4,122.73 3,032.06 2,368.51
销售用度 4,034.00 8,352.45 5,857.58 2,822.54
经管用度 10,114.49 17,494.90 12,672.11 8,243.22
研发用度 24,314.05 44,978.09 37,805.00 23,925.61
财务用度 -2,952.51 -3,665.17 -4,005.05 -1,220.65
其中：利息用度 527.43 3,006.08 3,634.31 3,499.09
利息收入 3,108.39 6,547.67 6,295.67 5,576.52
加：其他收益 10,042.46 9,563.37 9,699.51 9,506.25
投资收益（损失以“-”号填
-435.24 -815.09 661.00 -309.66
列）
其中：春联营企业和谐和企业
- - - -37.55
的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-
-47.35 -43.12 -12.06 -
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,818.78 -3,876.20 -4,327.51 -971.17
填列）
钞票减值损失（损失以“-”号
-248.21 -491.86 23.95 945.13
填列）
钞票处置收益（损失以“-”号
填列）
格局 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
三、营业利润（弃世以“-”号
填列）
加：营业外收入 52.55 316.22 1,614.63 199.42
减：营业外开销 159.53 165.38 135.40 32.07
四、利润总额（弃世总额以“-
”号填列）
减：所得税用度 6,814.54 10,625.89 6,192.72 4,873.25
五、净利润（净弃世以“-”号
填列）
（一）按谋划握续性分类
“-”号填列）
- - - 0.82
“-”号填列）
（二）按系数权包摄分类
润（净弃世以“-”号填列）
号填列）
六、其他空洞收益的税后净额 -5,312.24 1,055.89 51.45 3,250.65
（一）包摄母公司系数者的其
-5,312.24 1,055.89 51.45 3,250.65
他空洞收益的税后净额
- 695.22 -802.20 3,320.29
空洞收益
-5,312.24 360.67 853.65 -69.64
合收益
（二）包摄于少数鞭策的其他
- - - -
空洞收益的税后净额
七、空洞收益总额 40,769.21 92,125.77 70,152.25 56,000.04
（一）包摄于母公司系数者的
空洞收益总额
（二）包摄于少数鞭策的空洞
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
单元：万元
格局 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
一、谋划行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 449,122.30 622,532.84 504,963.53 388,797.11
收到的税费返还 6,037.41 11,982.66 11,655.76 4,611.19
收到其他与谋划行径关联的现款 10,051.58 14,589.00 22,108.36 7,590.31
谋划行径现款流入小计 465,211.29 649,104.50 538,727.65 400,998.61
购买商品、给与劳务支付的现款 357,226.28 464,959.47 365,263.06 292,164.68
支付给职工及为职工支付的现款 44,950.06 72,071.45 52,335.18 28,551.28
支付的各项税费 16,679.81 26,166.34 21,118.60 20,667.04
支付其他与谋划行径关联的现款 7,109.26 18,073.94 21,557.25 16,304.13
谋划行径现款流出小计 425,965.41 581,271.19 460,274.09 357,687.12
谋划行径产生的现款流量净额 39,245.87 67,833.31 78,453.56 43,311.49
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 28,699.62 58,704.50 34,458.24 900.00
取得投资收益收到的现款 389.03 1,121.63 1,094.95 343.46
处置固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票收回的现款净额
处置子公司过火他营业单元收到
- - - 319.77
的现款净额
收到其他与投资行径关联的现款 1,106.47 2,253.96 8,217.90 3,211.51
投资行径现款流入小计 30,374.47 62,097.69 44,087.58 4,937.92
购建固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票支付的现款
投资支付的现款 16,549.60 36,934.48 4,340.75 65,326.09
取得子公司过火他营业单元支付
- 6,059.16 13,133.23 249.64
的现款净额
投资行径现款流出小计 46,538.95 146,240.86 78,256.85 93,947.20
投资行径产生的现款流量净额 -16,164.48 -84,143.17 -34,169.26 -89,009.28
三、筹资行径产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 - 136.50 8,650.00 -
其中：子公司招揽少数鞭策投资
- 136.50 8,650.00 -
收到的现款
取得借债收到的现款 5,000.00 34,339.00 10,442.49 13,033.08
收到其他与筹资行径关联的现款 - 2,227.70 1,160.22 101,034.70
筹资行径现款流入小计 5,000.00 36,703.20 20,252.71 114,067.77
偿还债务支付的现款 - 288.50 26,475.57 800.00
格局 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数鞭策的
- - 10,000.00 -
股利、利润
支付其他与筹资行径关联的现款 1,160.22 5,528.86 7,554.22 195.46
筹资行径现款流出小计 16,406.83 20,495.94 49,606.89 6,472.93
筹资行径产生的现款流量净额 -11,406.83 16,207.26 -29,354.18 107,594.85
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 11,852.33 613.02 14,613.63 61,620.78
加：期初现款及现款等价物余额 216,987.92 216,374.90 201,761.28 140,140.50
六、期末现款及现款等价物余额 228,840.25 216,987.92 216,374.90 201,761.28
（二）合并报表范围变化情况
最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
WBTL DE SALTILLO, S. DE R.L. DE C.V.
（芜湖伯特利墨西哥公司）
非归拢戒指下企业
年 9 月刊出
有威海伯特利 49%股权和威海萨伯 51%股权。收购完成后，威海伯特利及威海
萨伯成为公司的全资子公司。2021 年 9 月，把柄公司谋划发展需要，威海萨伯
已刊出。
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
非归拢戒指下企业
合并
非归拢戒指下企业
合并
非归拢戒指下企业
合并
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
非归拢戒指下企业
合并
非归拢戒指下企业
合并
无。
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
WBTL SINGAPORE PTE.LTD.（芜湖伯特 伯特利新加坡公
利新加坡公司） 司
（三）最近三年及一期主要财务方针
公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息长远编报规
则第 9 号——净钞票收益率和每股收益的诡计及长远（2010 年纠正）》（中国
证券监督经管委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息长远说明注解性
公告第 1 号——非往往性损益（2023 年纠正）》（中国证券监督经管委员会公
告[2023]65 号）要求诡计的净钞票收益率和每股收益如下：
格局 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收益（元/
扣除非往往损 股）
益前 稀释每股收益（元/
股）
扣除非往往损益前加权平均净钞票收
益率（%）
基本每股收益（元/
扣除非往往损 股）
益后 稀释每股收益（元/
股）
扣除非往往损益后加权平均净钞票收
益率（%）
注：2024 年 1-6 月数据未经年化。
格局
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 1.94 1.82 2.13 2.80
格局
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
速动比率（倍） 1.66 1.58 1.83 2.56
钞票欠债率（合并） 41.16% 43.67% 47.18% 44.09%
钞票欠债率（母公司） 39.65% 40.66% 47.46% 45.20%
应收账款盘活率（次/年） 1.59 3.49 3.78 3.45
存货盘活率（次/年） 2.93 5.98 6.49 7.09
包摄于母公司系数者的每
股净钞票（元）
每股谋划行径现款流量
（元）
每股净现款流量（元/股） 0.20 0.01 0.35 1.51
包摄于母公司系数者的净
利润（万元）
研发用度占营业收入的
比重
注 1：上述方针除钞票欠债率（母公司）外均依据合并报表口径诡计。
注 2：各方针的具体诡计公式如下：
（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债
（2）速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债
（3）钞票欠债率＝总欠债/总钞票
（4）应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值
（5）存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值
（6）包摄于母公司系数者的每股净钞票＝期末包摄于母公司系数者权益/期末总股本
（7）每股谋划行径现款净流量＝谋划行径产生的现款流量净额/期末无为股股份总和
（8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末无为股股份总和
（9）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入
注 3：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据未年化处理。
（四）公司财务状态分析
（1）钞票的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司钞票组成情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票 760,095.38 70.84% 771,838.96 71.82% 648,458.85 75.00% 495,706.06 79.29%
非流动钞票 312,835.51 29.16% 302,835.86 28.18% 216,172.17 25.00% 129,511.73 20.71%
整个 1,072,930.88 100.00% 1,074,674.82 100.00% 864,631.02 100.00% 625,217.79 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的钞票总额
分别为 625,217.79 万元、864,631.02 万元、1,074,674.82 万元及 1,072,930.88 万
元，公司钞票畛域总体呈加多趋势。2022 年末公司钞票总额较 2021 年末增长
年末公司钞票总额较 2022 年末增长 24.29%，主要系应收账款、应收款项融资
和固定钞票等加多所致。2024 年 6 月末公司钞票总额较 2023 年末减少 0.16%，
主要系公司进行股份回购以及实施 2023 年度现款分成所致。
（2）流动钞票的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司流动钞票组成及变化情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 240,480.96 31.64% 233,954.42 30.31% 228,695.82 35.27% 207,642.64 41.89%
交游性金融钞票 16,470.34 2.17% 21,464.27 2.78% 40,069.81 6.18% 52,477.48 10.59%
应收单据 48,276.02 6.35% 29,754.07 3.85% - - 12,150.10 2.45%
应收账款 263,487.52 34.67% 234,858.49 30.43% 193,883.44 29.90% 99,306.15 20.03%
应收款项融资 59,969.65 7.89% 130,043.11 16.85% 81,150.21 12.51% 73,945.63 14.92%
预支款项 7,353.07 0.97% 3,069.71 0.40% 5,574.58 0.86% 1,717.84 0.35%
其他应收款 1,924.58 0.25% 1,249.43 0.16% 1,411.47 0.22% 1,299.59 0.26%
存货 110,324.57 14.51% 103,707.75 13.44% 89,902.83 13.86% 42,511.36 8.58%
其他流动钞票 11,808.67 1.55% 13,737.71 1.78% 7,770.70 1.20% 4,655.25 0.94%
流动钞票整个 760,095.38 100.00% 771,838.96 100.00% 648,458.85 100.00% 495,706.06 100.00%
公司的流动钞票由货币资金、交游性金融钞票、应收单据、应收账款、应
收款项融资、预支款项、其他应收款、存货和其他流动钞票组成，其中货币资
金、交游性金融钞票、应收账款、应收款项融资和存货的占比较高。
（3）非流动钞票的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司非流动钞票组成及变化情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益器具投资 5,693.14 1.82% 6,023.14 1.99% 6,585.24 3.05% 8,819.01 6.81%
投资性房地产 479.07 0.15% 493.59 0.16% 689.50 0.32% - -
固定钞票 219,210.58 70.07% 217,714.66 71.89% 141,473.29 65.44% 85,756.84 66.22%
在建工程 47,098.30 15.06% 42,078.84 13.89% 30,306.04 14.02% 14,023.42 10.83%
使用权钞票 355.47 0.11% 466.91 0.15% 668.90 0.31% 273.13 0.21%
无形钞票 15,028.22 4.80% 15,493.23 5.12% 13,614.52 6.30% 6,884.86 5.32%
商誉 182.14 0.06% 182.14 0.06% 182.14 0.08% 182.14 0.14%
永久待摊用度 48.96 0.02% 40.37 0.01% 51.57 0.02% 5.21 0.00%
递延所得税钞票 5,492.48 1.76% 6,116.26 2.02% 9,428.19 4.36% 6,939.83 5.36%
其他非流动钞票 19,247.15 6.15% 14,226.73 4.70% 13,172.77 6.09% 6,627.29 5.12%
非流动钞票整个 312,835.51 100.00% 302,835.86 100.00% 216,172.17 100.00% 129,511.73 100.00%
公司的非流动钞票由其他权益器具投资、投资性房地产、固定钞票、在建
工程、使用权钞票、无形钞票、商誉、永久待摊用度、递延所得税钞票和其他
非流动钞票组成，其中，固定钞票、在建工程、无形钞票、其他权益器具投资
和其他非流动钞票占比较高。
（1）欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债 392,116.67 88.79% 423,294.93 90.20% 305,055.19 74.78% 177,330.82 64.33%
非流动欠债 49,490.03 11.21% 45,999.24 9.80% 102,892.45 25.22% 98,333.01 35.67%
欠债整个 441,606.70 100.00% 469,294.17 100.00% 407,947.64 100.00% 275,663.83 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司欠债总额分
别为 275,663.83 万元、407,947.64 万元、469,294.17 万元和 441,606.70 万元，整
体呈增长趋势，主要原因系跟着公司谋划畛域扩大，公司欠债总额相应加多。
（2）流动欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司流动欠债组成情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借债 33,420.51 8.52% 28,420.34 6.71% - - 13,039.28 7.35%
应付单据 147,294.65 37.56% 168,664.15 39.85% 126,421.19 41.44% 58,786.04 33.15%
应付账款 181,786.72 46.36% 195,084.65 46.09% 150,798.05 49.43% 75,967.09 42.84%
合同欠债 2,557.72 0.65% 917.25 0.22% 1,825.43 0.60% 488.44 0.28%
应付职工薪酬 13,862.77 3.54% 14,815.54 3.50% 11,356.57 3.72% 7,139.88 4.03%
应交税费 6,146.06 1.57% 8,726.26 2.06% 2,779.82 0.91% 3,928.18 2.22%
其他应付款 6,469.69 1.65% 6,320.54 1.49% 11,393.37 3.73% 4,549.92 2.57%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 326.94 0.08% 100.42 0.02% 236.47 0.08% 11,286.58 6.36%
流动欠债整个 392,116.67 100.00% 423,294.93 100.00% 305,055.19 100.00% 177,330.82 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动欠债分
别为 177,330.82 万元、305,055.19 万元、423,294.93 万元和 392,116.67 万元，主
要由短期借债、应付单据和应付账款组成。最近三年末，公司流动欠债总额呈
增长趋势，主要系跟着公司谋划畛域冉冉扩大，公司应付账款及应付单据等经
营性流动欠债金额同步增长所致。
（3）非流动欠债的组成及分析
戒指最近三年及一期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：
单元：万元
格局
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永久借债 5,939.00 12.00% 5,939.00 12.91% - - - -
应付债券 - 0.00% - - 66,540.01 64.67% 75,473.66 76.75%
租出欠债 109.27 0.22% 237.84 0.52% 551.76 0.54% 128.02 0.13%
瞻望欠债 11,442.28 23.12% 10,380.63 22.57% 8,217.80 7.99% 5,379.83 5.47%
递延所得税欠债 2,150.06 4.34% 2,210.69 4.81% 7,515.14 7.30% 4,045.19 4.11%
递延收益 17,700.41 35.77% 15,082.09 32.79% 13,684.73 13.30% 11,673.31 11.87%
其他非流动欠债 12,149.00 24.55% 12,149.00 26.41% 6,383.00 6.20% 1,633.00 1.66%
非流动欠债整个 49,490.03 100.00% 45,999.24 100.00% 102,892.45 100.00% 98,333.01 100.00%
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司非流动欠债
分别为 98,333.01 万元、102,892.45 万元、45,999.24 万元和 49,490.03 万元，主
要由应付债券、瞻望欠债、递延所得税欠债、递延收益、其他非流动欠债和长
期借债组成。
公司最近三年及一期各期末偿债及营运智商分析如下：
（1）钞票欠债率
格局 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
钞票欠债率
（合并）
钞票欠债率
（母公司）
注：钞票欠债率=总欠债/总钞票。
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，合并报上层面资
产欠债率分别为 44.09%、47.18%、43.67%及 41.16%，举座较为恬逸。公司在
发展经由中依据坐褥、谋划经管的需要及资金充裕水平而妥当治愈各期假贷规
模，钞票欠债率处于合理水平。
（2）流动比率和速动比率
格局 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动比率
（倍）
速动比率
（倍）
注：1. 流动比率＝流动钞票/流动欠债；
戒指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动比率分
别为 2.80 倍、2.13 倍、1.82 倍及 1.94 倍，速动比率分别为 2.56 倍、1.83 倍、
降趋势，主要系公司跟着业务畛域扩大，加大新建坐褥线干涉，导致在建工程
和固定钞票加多，同期 2022 年收购浙江万达后固定钞票加多，使得钞票结构中
非流动钞票占比擢升、流动钞票占比下跌；但公司欠债结构中，流动欠债占比
在陈述期内随业务发展呈飞腾趋势。举座来看，公司流动比率和速动比率处于
较高的水平。
（3）主要钞票盘活方针
格局 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 1.59 3.49 3.78 3.45
存货盘活率（次/年） 2.93 5.98 6.49 7.09
注：1.应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值；
长，于各期末加大原材料及库存商品储备所致。
单元：万元
格局 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 397,088.73 747,378.27 553,914.86 349,228.31
营业总成本 350,579.08 649,988.92 484,980.60 300,903.48
营业利润 53,002.96 101,544.94 74,814.28 57,455.28
利润总额 52,895.99 101,695.78 76,293.52 57,622.64
净利润 46,081.45 91,069.88 70,100.80 52,749.39
其中：包摄于母公司系数者的
净利润
为 349,228.31 万元、553,914.86 万元、747,378.27 万元及 397,088.73 万元。公司
归母净利润分别为 50,452.61 万元、69,880.73 万元、89,149.81 万元及 45,744.87
万元。陈述期内，公司营业收入及净利润快速增长。
四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途
本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不越过东谈主民币 280,200.00 万
元（含 280,200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下格局：
单元：万元
格局称号 格局总投资 拟干涉召募资金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化格局 28,064.75 18,821.80
格局称号 格局总投资 拟干涉召募资金额
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化格局 50,000.00 22,645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）修复格局 26,431.00 22,614.00
高强度铝合金铸件格局 35,000.00 31,091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项
目
补充流动资金 81,953.30 81,953.30
整个 336,949.05 280,200.00
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳格局”投资总额 16,500 万
好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币诡计。
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总
额，公司董事会将把柄召募资金用途的要害性和迫切性安排召募资金的具体使
用，不及部分将通过自筹容颜处理。在不转变本次召募资金投资格局的前提下，
公司董事会（或董事会授权东谈主士）可把柄格局履行需求，对上述格局的召募资
金干涉限定和金额进行妥当治愈。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资
格局实施程度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按影相
关法律、法例轨则的门径给以置换。
召募资金投资格局具体情况详见公司同日公告的《芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用可行性分析报
告（纠正稿）》。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配策略
公司现行有用的《公司轨则》中利润分配策略的具体轨则如下：
“第一百五十五条 公司分配过去税后利润时，应当索求利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不
再索求。
公司的法定公积金不及以弥补以昨年度弃世的，在依照前款轨则索求法定
公积金之前，应最初用过去利润弥补弃世。
公司从税后利润中索求法定公积金后，经鞭策大会决议，还不错从税后利
润中索求轻易公积金。
公司弥补弃世和索求公积金后所余税后利润，按照鞭策握有的股份比例分
配。但本轨则轨则不按握股比例分配的之外。
鞭策大会违犯前款轨则，在公司弥补弃世和索求法定公积金之前向鞭策分
配利润的，鞭策必须将违犯轨则分配的利润退还公司。
公司握有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的弃世、扩大公司坐褥谋划或
者转为加多公司老本。可是，老本公积金不得用于弥补公司的弃世。
法定公积金转为老本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。
第一百五十七条 公司鞭策大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须
在鞭策大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十八条 公司利润分配策略为选择现款或者股票容颜分配股利。
第一百五十九条 公司利润分配策略如下：
（一）利润分配的基本原则：
合理投资答复并兼顾公司的可握续发展；
公司将严格实施本轨则笃定的现款分成策略以及鞭策大会审议批准的现款
分成具体决策。如因外部谋划环境或者本身谋划状态发生较大变化而需要治愈
利润分配策略尤其现款分成策略的，应以鞭策权益保护为起点，在鞭策大会
提案中耀眼论证和说明原因；治愈后的利润分配策略不得违犯中国证监会和上
海证券交游所的关联轨则；关联治愈利润分配策略的议案，须经董事会、监事
会审议通事后提交鞭策大会批准，孤立董事应当对该议案发表孤立认识，鞭策
大会审议该议案时应当经出席鞭策大会的鞭策所握表决权的 2/3 以上通过。股
东大会进行审议时，应当通过多种渠谈主动与鞭策十分是中小鞭策进行同样和
交流，充分听取中小鞭策的认识和诉求，并实时恢复中小鞭策关怀的问题。
（二）公司利润分配具体策略如下：
配股利。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。
公司在过去盈利且累计未分配利润为无意、审计机构对公司财务陈述出具
递次无保属认识的审计陈述及公司将来十二个月内无紧要投资有辩论或紧要现款
开销等事项发生的情况下，应优先选择现款容颜分配股利，每年以现款容颜分
配的利润不少于过去已毕的可供分配利润的 10%，而况最近三年以现款容颜累
计分配的利润不少于最近三年已毕的年均可分配利润的 30%。
紧要投资有辩论或紧要现款开销是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购
钞票或购买开采等累计开销达到或越过公司最近一期经审计净钞票的 30%。
公司董事会应空洞推敲所处行业特质、发展阶段、本身谋划模式、盈利水
平以及是否有紧要资金开销安排等成分，分歧下列情形，并按照轨则轨则的程
序，提议相反化的现款分成策略：
（1）公司发展阶段属熟练期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属熟练期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易分歧但有紧要资金开销安排的，不错按照前项轨则处理。
（三）公司披发股票股利的具体条件：
公司在谋划情况细腻，而况董事会觉得公司股票价钱与公司股本畛域不匹
配、披发股票股利故意于公司全体鞭策举座利益且不违犯公司现款分成策略时，
不错提议股票股利分配预案。
（四）公司利润分配决策的审议门径：
见，孤立董事应酬利润分配预案发表孤立认识，监事会应酬利润分配预案提议
审核认识。利润分配预案经二分之一以上孤立董事及监事会审核欢喜，并经董
事会审议通事后提请鞭策大会审议。公司董事会、监事会和鞭策大会对利润分
配策略的决策和论证经由中应当充分推敲孤立董事、外部监事和公众投资者的
认识。
原因、公司留存收益的信得过用途及瞻望投资收益等事项进行专项说明，经孤立
董事发表认识后提交鞭策大会审议，并在公司指定媒体上给以长远。
（五）公司利润分配决策的实施：
公司鞭策大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鞭策大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）公司利润分配策略的变更：
如碰到构兵、当然灾害等不可抗力事件，或者公司外部谋划环境变化并已
经或行将对公司坐褥谋划酿成紧要影响，或者公司本身谋划状态发生较大变化
时，公司可对利润分配策略进行治愈。治愈后的利润分配策略不得违犯中国证
监会和上海证券交游所的关联轨则。
公司治愈利润分配策略应由董事会作念出专题讲明，耀眼论证治愈原理，形
成书面论证陈述并经孤立董事审议后提交鞭策大会以十分决议通过。审议利润
分配策略变更事项时，公司为鞭策提供网罗投票容颜。”
（二）最近三年公司利润分配情况
经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度鞭策大会审议通过：公司以
实施权益分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本
计派发现款红利 50,452.87 万元1。
经公司于 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度鞭策大会审议通过：公司以
实施权益分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本
计派发现款红利 13,959.49 万元。此外，公司于 2022 年累计回购股份 1,000,086
股，使用资金总额 7,327.55 万元2。
经公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度鞭策大会审议通过：索求本
公司盈余公积后，以公司 2023 年度利润分配决策实施时股权登记日扣除回购专
户上已回购股份及回购刊出后的总股本（433,235,729 股）为基数，向全体鞭策
每 10 股派发现款红利 3.40 元（含税），共计派发现款股利 14,730.01 万元（含
税）。
公司 2021 年-2023 年的现款分成情况如下：
单元：万元
格局 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成金额（含税） 14,730.01 13,959.49 5,221.90
以其他容颜（如回购股份）现款分成的金额 - 7,327.55 -
分成年度合并报表中包摄于上市公司无为股股
东的净利润
现款分成金额（含其他容颜）占合并报表中归
属于上市公司无为股鞭策的净利润的比率
最近三年累计现款分成额（含其他容颜） 41,238.95
最近三年年均可分配净利润 69,824.71
最近三年累计现款分成额（含其他容颜）/最近
三年年均可分配净利润
公司最近三年以现款容颜累计分配的利润（含其他容颜）共计 41,238.95 万
元，占最近三年已毕的年均可分配利润的 59.06%，公司的现款分成顺应中国证
监会以及《公司轨则》的干系轨则。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
把柄《对于对失信被实施东谈主实施团结惩责的备忘录》（发改财金[2016]141
号）、《对于对海关失信企业实施团结惩责的合作备忘录》（发改财金
[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被实施东谈主的情形，亦未发生可
能影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资有辩论的声明
对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外将来十二个月内其他再融
资有辩论，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券决策
被公司鞭策大会审议通过之日起，公司将来十二个月将把柄业务发展情况笃定
是否实施其他再融资有辩论。”
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
