证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-063
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的真确、准确和无缺，莫得弊端
纪录、误导性解说或要害遗漏。
相称辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”执券东说念主注意在限期内转股。债券执有东说念主执有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处治要求的，不成将所执“聚飞转债”颐养为股票，特提请投资者护理不成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，相称提醒“聚飞转债”执有东说念主注意在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者注意投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技术，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已得志在联结 30 个往翌日中至少 15 个往还
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前
市集及公司自己情况，经过抽象沟通，公司董事会痛快公司愚弄“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司处治层平静后续“聚飞转债”赎回的扫数
研究事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公建立行了 7,046,881 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励覆没优先配售部分）通过深交所
往还系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文痛快，公司 70,468.81 万元可颐养公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往还，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债动手转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司履行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向合座鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
合座鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
疗养为 5.08 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
合座鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向合座鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股疗养为 4.88 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向合座鼓励每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股疗养为 4.78 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股疗养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。
二、可转债有条件赎回条目可能成立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票联结 30 个往翌日中至
少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往翌日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱谋略，疗养后的往翌日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技术，公司 A 股股票已得志在连
续 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前
市集及公司自己情况，经过抽象沟通，公司董事会痛快公司愚弄“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司处治层及研究部门平静后续“聚飞转债”
赎回的扫数研究事宜，包括但不限于深信赎回登记日、赎转身手、价钱、付款方
式实时辰等具体事宜。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及说明依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。谋略经由如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的履行日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “聚
飞转债”执有东说念主。
（三）赎转身手实时辰安排
债”执有东说念主本次赎回的研究事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）、商议表情
商议部门：公司董事会办公室
商议地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
研究电话：0755-29646311
研究邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、履行鸿沟东说念主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往还“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司履行鸿沟
东说念主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处治东说念主员不存在往还
“聚飞转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股陈述。具体转股操作忽视债券执有东说念主在陈述前商议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次陈述转股的，将合并谋略转股数目。可
转债执有东说念主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的研究规章，在可转债执有东说念主转股当日后的
五个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往翌日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见识书；
转债的核查见识。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
